| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 3131101 | PLANO DE SAÚDE | 820.642,09 | 160.249,99 | 193,00 | 980.699,08 |
| 06.junho | 2021 | 3131101 | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | 15.718,75 | 2.985,18 | 0,00 | 18.703,93 |
| 06.junho | 2021 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 260.631,37 | 75.810,83 | 0,00 | 336.442,20 |
| 06.junho | 2021 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 260.631,37 | 75.810,83 | 0,00 | 336.442,20 |
| 06.junho | 2021 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 260.631,37 | 75.810,83 | 0,00 | 336.442,20 |
| 06.junho | 2021 | 3191101 | VERBAS RESCISÓRIAS, MULTAS E CONTRIBUIÇÕES AO FGTS | 170.131,37 | 75.810,83 | 0,00 | 245.942,20 |
| 06.junho | 2021 | 3191101 | INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 06.junho | 2021 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.922.564,40 | 680.475,97 | 4.574,50 | 3.598.465,87 |
| 06.junho | 2021 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.299.242,30 | 319.774,30 | 780,50 | 1.618.236,10 |
| 06.junho | 2021 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.299.242,30 | 319.774,30 | 780,50 | 1.618.236,10 |
| 06.junho | 2021 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.299.242,30 | 319.774,30 | 780,50 | 1.618.236,10 |
| 06.junho | 2021 | 3311101 | BRINDES E ARTIGOS PROMOCIONAIS | 0,00 | 142,52 | 0,00 | 142,52 |
| 06.junho | 2021 | 3311101 | MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS | 425,00 | 81,00 | 0,00 | 506,00 |
| 06.junho | 2021 | 3311101 | MATERIAIS E EQUIP. DE TELEFONIA | 226,42 | 1.323,70 | 0,00 | 1.550,12 |
| 06.junho | 2021 | 3311101 | MATERIAIS E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 4.207,65 | 487,67 | 0,00 | 4.695,32 |
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