| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 3311101 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 90.782,78 | 6.273,86 | 0,00 | 97.056,64 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ÓTICOS E FARMACÊUTICOS | 30.654,27 | 6.981,38 | 0,00 | 37.635,65 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | UTENSÍLIOS P/ COPA/COZINHA | 22.293,16 | 4.976,23 | 0,00 | 27.269,39 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (ATIVO IMOBILIZADO) | 9.620,66 | 0,00 | 2.496,66 | 7.124,00 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | MATERIAIS, EQUIP. E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA | 44.448,60 | 5.413,23 | 0,00 | 49.861,83 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 2.880,30 | 0,00 | 0,00 | 2.880,30 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | MATERIAIS DE DECORAÇÃO E TAPEÇARIA | 8.801,34 | 246,00 | 0,00 | 9.047,34 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | MATERIAIS E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 4.980,50 | 2.636,86 | 0,00 | 7.617,36 |
| 06.junho | 2020 | 3311101 | OUTROS MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS | 86.120,01 | 831,28 | 0,00 | 86.951,29 |
| 06.junho | 2020 | 332 | SERVIÇOS | 2.315.884,07 | 297.832,37 | 22.843,00 | 2.590.873,44 |
| 06.junho | 2020 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 216.482,29 | 13.918,13 | 0,00 | 230.400,42 |
| 06.junho | 2020 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 216.482,29 | 13.918,13 | 0,00 | 230.400,42 |
| 06.junho | 2020 | 3321101 | BOLSA DE ESTÁGIO DR | 174.757,29 | 0,00 | 0,00 | 174.757,29 |
| 06.junho | 2020 | 3321101 | DIÁRIAS DE VIAGEM SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 5.940,00 | 3.240,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 06.junho | 2020 | 3321101 | PRÊMIO EM DINHEIRO | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
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