| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 61,74 | 61,74 | 48,78 | 48,78 |
| 06.junho | 2018 | 211210501 | ISS - GURUPI | 223.654,70 | 52.581,15 | 29.480,33 | 200.553,88 |
| 06.junho | 2018 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 176,64 | 185,23 | 113,03 | 104,44 |
| 06.junho | 2018 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 325,50 | 325,50 | 149,96 | 149,96 |
| 06.junho | 2018 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 325,50 | 325,50 | 149,96 | 149,96 |
| 06.junho | 2018 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 613,94 | 613,94 | 12.561,44 | 12.561,44 |
| 06.junho | 2018 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 613,94 | 613,94 | 12.561,44 | 12.561,44 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 216.342,44 | 1.270.224,44 | 1.554.607,92 | 500.725,92 |
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 200.368,74 | 850.801,73 | 1.125.339,63 | 474.906,64 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | MARMORARIA FILHO LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | WATILLA QUIXABEIRA DA SILVA - MEI | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | MARQUES & MARQUES LTDA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | SEMA COM. VAREJ. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 0,00 | 378,70 | 378,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS MEI | 400,00 | 930,00 | 530,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA | 410,28 | 410,28 | 0,00 | 0,00 |
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