| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Internet (Inativo) | 102.689,70 | 0,00 | 0,00 | 102.689,70 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Serviços p/ Manutenção e Conservação | 43.757,59 | 13.969,60 | 213,60 | 57.513,59 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Serviços p/ Manut. de Equip. e Bens Patrimoniais | 29.853,48 | 3.793,01 | 0,00 | 33.646,49 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Divulgação, Encadernação e Impressões Gráficas | 5.869,40 | 1.489,00 | 60,00 | 7.298,40 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Software | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 299,90 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Serviços Médico-Hospitalares,Exceto Plano de Saúde | 11.871,00 | 665,00 | 2.100,00 | 10.436,00 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Serviços Especializados Prestados por PJ | 331.846,39 | 62.337,78 | 109,40 | 394.074,77 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Demandas Judiciais | 11.360,50 | 0,00 | 0,00 | 11.360,50 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Contratação de Apresentações Artísticas | 8.660,00 | 400,00 | 0,00 | 9.060,00 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Hospedagem de Terceiros | 60.795,00 | 5.219,00 | 0,00 | 66.014,00 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Outros Serviços e Encargos de PJ | 11.700,00 | 684,00 | 0,00 | 12.384,00 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Diárias de Viagem de Empregados | 14.185,80 | 6.875,00 | 0,00 | 21.060,80 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Cielo | 16.041,90 | 4.875,04 | 1.123,50 | 19.793,44 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Recolhimento Sobre Arrecadação Compusória | 100.357,48 | 20.533,74 | 0,00 | 120.891,22 |
| 06.junho | 2018 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Rede | 156,47 | 1.458,24 | 0,00 | 1.614,71 |
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