| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Hospedagem de Terceiros | 107.857,00 | 0,00 | 107.857,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Outros Serviços e Encargos de PJ | 20.866,03 | 2.257,79 | 23.123,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Diárias de Viagem de Empregados | 52.393,29 | 2.910,00 | 55.303,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Cielo | 48.982,44 | 6.455,64 | 55.438,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Recolhimento Sobre Arrecadação Compusória | 226.802,04 | 38.831,59 | 265.633,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Rede | 1.793,81 | 0,00 | 1.793,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Serviços Cartorários e de Correios | 2.202,19 | 0,00 | 2.202,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Obras e Reformas | 22.290,98 | 0,00 | 22.290,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Serviços Culturais | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3322101 | Serviços de Turísmo | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 34 | FINANCEIRAS | 67.978,77 | 10.496,81 | 78.475,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 67.978,77 | 10.496,81 | 78.475,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 67.978,77 | 10.496,81 | 78.475,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 67.978,77 | 10.496,81 | 78.475,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3491101 | TAXAS BANCÁRIAS | 67.978,77 | 10.496,81 | 78.475,58 | 0,00 |
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