| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 26.482,94 | 41,49 | 153,00 | 26.371,43 |
| 06.junho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.955.862,79 | 6.955.862,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.955.862,79 | 6.955.862,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.955.862,79 | 6.955.862,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.516.657,13 | 8.474.789,24 | 7.686.146,99 | 6.305.299,38 |
| 06.junho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.885.603,78 | 1.318.220,20 | 1.294.286,40 | 1.909.537,58 |
| 06.junho | 2017 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 980.427,23 | 1.077.636,98 | 1.082.095,61 | 975.968,60 |
| 06.junho | 2017 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 980.427,23 | 1.077.636,98 | 1.082.095,61 | 975.968,60 |
| 06.junho | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 905.176,55 | 240.583,22 | 212.190,79 | 933.568,98 |
| 06.junho | 2017 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 118.949,99 | 201.210,17 | 206.683,89 | 113.476,27 |
| 06.junho | 2017 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 118.949,99 | 201.210,17 | 206.683,89 | 113.476,27 |
| 06.junho | 2017 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 762,32 | 25.489,48 | 23.431,20 | 2.820,60 |
| 06.junho | 2017 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 234,66 | 3.304,05 | 3.074,24 | 464,47 |
| 06.junho | 2017 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 958,50 | 16.126,00 | 15.464,13 | 1.620,37 |
| 06.junho | 2017 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.504,76 | 64.081,04 | 64.311,67 | 4.274,13 |
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