| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 221310101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 36.866.683,79 | 0,00 | 386.738,10 | 37.253.421,89 |
| 06.junho | 2017 | 221310101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 952.517,38 | 0,00 | 16.404,91 | 968.922,29 |
| 06.junho | 2017 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 06.junho | 2017 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 06.junho | 2017 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 06.junho | 2017 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 06.junho | 2017 | 2311101 | SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS | 116.102.592,00 | 0,00 | 0,00 | 116.102.592,00 |
| 06.junho | 2017 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 20.152.385,10 | 3.950.269,92 | 1.538.480,16 | 22.564.174,86 |
| 06.junho | 2017 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.345.319,81 | 2.624.821,51 | 99.641,97 | 14.870.499,35 |
| 06.junho | 2017 | 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.251.866,77 | 1.592.575,72 | 82.857,20 | 8.761.585,29 |
| 06.junho | 2017 | 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.251.866,77 | 1.592.575,72 | 82.857,20 | 8.761.585,29 |
| 06.junho | 2017 | 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.251.866,77 | 1.592.575,72 | 82.857,20 | 8.761.585,29 |
| 06.junho | 2017 | 3111101 | Salários | 5.239.526,23 | 1.140.275,65 | 31.451,00 | 6.348.350,88 |
| 06.junho | 2017 | 3111101 | 13º Salário | 553.152,61 | 119.604,56 | 2.012,71 | 670.744,46 |
| 06.junho | 2017 | 3111101 | Férias | 786.237,86 | 188.828,04 | 49.393,49 | 925.672,41 |
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