| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 666496-0 - Cauo C.A Gurupi - 1 Et. | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Cauo C.A Gurupi - 1 Et. | 1.198.781,26 | 10.684,42 | 153,00 | 1.209.312,68 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 666496-0 - Invest. Renda Fixa - Cauo C.A Gurupi - 1 Et. | 82.677,87 | 838,82 | 0,00 | 83.516,69 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 66777-3 - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 65.897,33 | 586,43 | 153,00 | 66.330,76 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 66777-3 - Invest. Renda Fixa - Cauo C.A Gurupi - 2 Et. | 35.200,31 | 357,13 | 0,00 | 35.557,44 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Cauo PI Produtores Independentes | 356.067,25 | 3.980,90 | 0,00 | 360.048,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.12 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67247-5 - Cauo Ikeda Construes | 0,00 | 17.583,88 | 17.583,88 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67247-5 - Cauo Ikeda Construes | 11.529,98 | 17.676,91 | 0,00 | 29.206,89 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econmica Federal | 510.872,28 | 5.292,70 | 0,00 | 516.164,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.04 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 5988-3 - Invest. Topzio - Processo PIS s/Folha | 510.872,28 | 5.292,70 | 0,00 | 516.164,98 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 5.139,68 | 1.699,87 | 1.234,00 | 5.605,55 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 10.712,76 | 4.919,73 | 1.756,20 | 13.876,29 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 5.139,68 | 1.699,87 | 1.234,00 | 5.605,55 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 10.712,76 | 4.919,73 | 1.756,20 | 13.876,29 |
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