| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Servio de PJ | -8.830,84 | 8.830,84 | 18.977,49 | -18.977,49 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -8.605,64 | 9.103,64 | 3.103,13 | -2.605,13 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -1.573,88 | 1.573,88 | 4.445,83 | -4.445,83 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vnculo Empregatcio PF | -1.011,28 | 1.011,28 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vnculo Empregatcio PF | -1.087,17 | 1.087,17 | 1.075,83 | -1.075,83 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remunerao de Servios de PJ | -6.424,00 | 6.922,00 | 2.464,81 | -1.966,81 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remunerao de Servios de PJ | -249,57 | 249,57 | 2.038,05 | -2.038,05 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | IRRF - Aluguis e Royalties | -989,98 | 989,98 | 494,99 | -494,99 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | IRRF - Aluguis e Royalties | 0,00 | 0,00 | 1.126,40 | -1.126,40 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | IRRF - Remunerao de Servios Prest. por Cooperativas | -180,38 | 180,38 | 143,33 | -143,33 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | IRRF - Remunerao de Servios Prest. por Cooperativas | -237,14 | 237,14 | 205,55 | -205,55 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuies Sociais Retidas na Fonte | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuies Sociais Retidas na Fonte | -773,65 | 773,65 | 35.971,95 | -35.971,95 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Servio Prest. de PJ | -20.111,02 | 21.654,82 | 7.665,34 | -6.121,54 |
| 05.maio | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Servio Prest. de PJ | -773,65 | 773,65 | 35.971,95 | -35.971,95 |
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