| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.546.957,07 | 10.544.648,08 | 2.308,99 |
| 05.maio | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.546.957,07 | 10.544.648,08 | 2.308,99 |
| 05.maio | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.546.957,07 | 10.544.648,08 | 2.308,99 |
| 05.maio | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.546.957,07 | 10.544.648,08 | 2.308,99 |
| 05.maio | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.546.957,07 | 10.544.648,08 | 2.308,99 |
| 05.maio | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.711.242,19 | 5.239.783,01 | 3.086.500,83 | 7.864.524,37 |
| 05.maio | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 4.597.296,93 | 3.969.543,59 | 1.854.776,84 | 6.712.063,68 |
| 05.maio | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 4.597.296,93 | 3.969.543,59 | 1.854.776,84 | 6.712.063,68 |
| 05.maio | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.121.153,96 | 586.942,45 | 492.342,11 | 1.215.754,30 |
| 05.maio | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.121.153,96 | 586.942,45 | 492.342,11 | 1.215.754,30 |
| 05.maio | 2022 | 11211010101 | CLIENTES - NUTRIÇÃO FECOMERCIO | 0,00 | 503,50 | 212,50 | 291,00 |
| 05.maio | 2022 | 11211010101 | CLIENTES - TURISMO SOCIAL - RECEPTIVO | 0,00 | 54.020,00 | 0,00 | 54.020,00 |
| 05.maio | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - TURISMO SOCIAL | 58.534,13 | 6.237,38 | 180,00 | 64.591,51 |
| 05.maio | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - DFE | 54.774,60 | 0,00 | 128,00 | 54.646,60 |
| 05.maio | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - ARTES CÊNICAS | 2.074,62 | 0,00 | 0,00 | 2.074,62 |
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