| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 3131101 | AJUDA DE CUSTO | 2.555,50 | 0,00 | 0,00 | 2.555,50 |
| 05.maio | 2021 | 3131101 | VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 1.299.051,92 | 329.897,06 | 933,33 | 1.628.015,65 |
| 05.maio | 2021 | 3131101 | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | 11.217,75 | 4.501,00 | 0,00 | 15.718,75 |
| 05.maio | 2021 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 220.850,06 | 39.781,31 | 0,00 | 260.631,37 |
| 05.maio | 2021 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 220.850,06 | 39.781,31 | 0,00 | 260.631,37 |
| 05.maio | 2021 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 220.850,06 | 39.781,31 | 0,00 | 260.631,37 |
| 05.maio | 2021 | 3191101 | INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 05.maio | 2021 | 3191101 | VERBAS RESCISÓRIAS, MULTAS E CONTRIBUIÇÕES AO FGTS | 130.350,06 | 39.781,31 | 0,00 | 170.131,37 |
| 05.maio | 2021 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.306.728,22 | 627.161,94 | 11.325,76 | 2.922.564,40 |
| 05.maio | 2021 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.018.818,37 | 284.833,03 | 4.409,10 | 1.299.242,30 |
| 05.maio | 2021 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.018.818,37 | 284.833,03 | 4.409,10 | 1.299.242,30 |
| 05.maio | 2021 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.018.818,37 | 284.833,03 | 4.409,10 | 1.299.242,30 |
| 05.maio | 2021 | 3311101 | MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 05.maio | 2021 | 3311101 | MATERIAIS E EQUIP. DE TELEFONIA | 0,00 | 226,42 | 0,00 | 226,42 |
| 05.maio | 2021 | 3311101 | MATERIAIS E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 3.036,95 | 1.170,70 | 0,00 | 4.207,65 |
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