| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 05.maio | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 05.maio | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 354.038,51 | 703.814,86 | 667.752,22 | 390.101,15 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 15.804,98 | 0,00 | 1.871,23 | 13.933,75 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 5.329,53 | 371.535,31 | 332.655,69 | 44.209,15 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 321,30 | 321,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 332.904,00 | 331.958,25 | 332.904,00 | 331.958,25 |
| 05.maio | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 11.116,36 | 2.607.781,66 | 2.605.441,48 | 13.456,54 |
| 05.maio | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 149,19 | 2.607.252,66 | 2.600.958,56 | 6.443,29 |
| 05.maio | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 149,19 | 2.607.252,66 | 2.600.958,56 | 6.443,29 |
| 05.maio | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 10.967,17 | 529,00 | 4.482,92 | 7.013,25 |
| 05.maio | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 10.967,17 | 529,00 | 4.482,92 | 7.013,25 |
| 05.maio | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 92.990.016,50 | 375.128,73 | 199.414,23 | 93.165.731,00 |
| 05.maio | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 92.990.016,50 | 375.128,73 | 199.414,23 | 93.165.731,00 |
| 05.maio | 2020 | 1231 | BENS MÓVEIS | 5.817.391,67 | 223.330,28 | 102.580,12 | 5.938.141,83 |
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