| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2111301 | ALYNE TELES LIMA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 0,00 | 613,50 | 613,50 |
| 05.maio | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.796.879,75 | 17.235,08 | 197.249,33 | 1.976.894,00 |
| 05.maio | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.376.544,16 | 13.339,84 | 152.669,76 | 1.515.874,08 |
| 05.maio | 2019 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 110.777,51 | 1.067,19 | 12.213,58 | 121.923,90 |
| 05.maio | 2019 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 309.558,08 | 2.828,05 | 32.365,99 | 339.096,02 |
| 05.maio | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 560.487,02 | 5.036,91 | 141.309,75 | 696.759,86 |
| 05.maio | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 433.816,50 | 3.898,54 | 109.372,14 | 539.290,10 |
| 05.maio | 2019 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 34.703,86 | 311,88 | 8.750,03 | 43.142,01 |
| 05.maio | 2019 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 91.966,66 | 826,49 | 23.187,58 | 114.327,75 |
| 05.maio | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 201.413,32 | 26.107,50 | 64.724,65 | 240.030,47 |
| 05.maio | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 201.413,32 | 26.107,50 | 64.724,65 | 240.030,47 |
| 05.maio | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 1.660,00 | 2.400,00 | 600,00 | -140,00 |
| 05.maio | 2019 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 1.660,00 | 2.400,00 | 600,00 | -140,00 |
| 05.maio | 2019 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 0,00 | 13.368,98 | 13.368,98 |
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