| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 3131101 | Vale Alimentação e Refeição | 1.299.051,92 | 329.897,06 | 933,33 | 1.628.015,65 |
| 05.maio | 2019 | 3131101 | Ajuda de Custo | 2.555,50 | 0,00 | 0,00 | 2.555,50 |
| 05.maio | 2019 | 3131101 | Plano de Saúde | 654.597,90 | 166.238,19 | 194,00 | 820.642,09 |
| 05.maio | 2019 | 3131101 | Prêmios de Seguros a Servidores | 43.462,30 | 10.985,04 | 0,00 | 54.447,34 |
| 05.maio | 2019 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 220.850,06 | 39.781,31 | 0,00 | 260.631,37 |
| 05.maio | 2019 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 220.850,06 | 39.781,31 | 0,00 | 260.631,37 |
| 05.maio | 2019 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 220.850,06 | 39.781,31 | 0,00 | 260.631,37 |
| 05.maio | 2019 | 3191101 | Verbas Rescisórias, Multas e Contribuições ao Fgts | 130.350,06 | 39.781,31 | 0,00 | 170.131,37 |
| 05.maio | 2019 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 05.maio | 2019 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.306.728,22 | 627.161,94 | 11.325,76 | 2.922.564,40 |
| 05.maio | 2019 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.018.818,37 | 284.833,03 | 4.409,10 | 1.299.242,30 |
| 05.maio | 2019 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.018.818,37 | 284.833,03 | 4.409,10 | 1.299.242,30 |
| 05.maio | 2019 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.018.818,37 | 284.833,03 | 4.409,10 | 1.299.242,30 |
| 05.maio | 2019 | 3311101 | Material de Expediente | 119.985,83 | 18.419,30 | 0,00 | 138.405,13 |
| 05.maio | 2019 | 3311101 | Material p/ Limpeza e Higiene Geral | 88.477,92 | 29.451,01 | 0,00 | 117.928,93 |
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