| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 93.903,55 | 59.780,14 | 94.549,07 | 59.134,62 |
| 05.maio | 2018 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.898.879,05 | 3.432.398,81 | 3.479.931,73 | 13.851.346,13 |
| 05.maio | 2018 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 154,75 | 3.422.931,17 | 3.423.085,92 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 38.004.981,39 | 842.971,81 | 374.612,85 | 38.473.340,35 |
| 05.maio | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 38.004.981,39 | 842.971,81 | 374.612,85 | 38.473.340,35 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.092.851,26 | 28.808,84 | 0,00 | 11.121.660,10 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 452.594,52 | 1.186,14 | 0,00 | 453.780,66 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 280.769,79 | 280.769,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 25.120.965,85 | 343.413,23 | 153,00 | 25.464.226,08 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.271,95 | 13.271,95 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 39,26 | 13.948,49 | 13.948,49 | 39,26 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 473.697,56 | 14.308,58 | 153,00 | 487.853,14 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 39.680,68 | 39.680,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 815.293,02 | 40.531,88 | 153,00 | 855.671,90 |
| 05.maio | 2018 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 49.539,92 | 14.086,35 | 0,00 | 63.626,27 |
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