| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.850.021,78 | 466.454,17 | 5.033,61 | 2.311.442,34 |
| 05.maio | 2017 | 3121101 | Previdência Social - Parte da Entidade (Inss) | 1.219.878,84 | 307.162,33 | 2.828,05 | 1.524.213,12 |
| 05.maio | 2017 | 3121101 | Fgts | 455.046,04 | 114.226,19 | 1.067,19 | 568.205,04 |
| 05.maio | 2017 | 3121101 | Pis S/Folha | 48.426,38 | 13.128,04 | 0,00 | 61.554,42 |
| 05.maio | 2017 | 3121101 | Inss S/13º Salário | 91.966,66 | 23.187,58 | 826,49 | 114.327,75 |
| 05.maio | 2017 | 3121101 | Fgts S/13º Salário | 34.703,86 | 8.750,03 | 311,88 | 43.142,01 |
| 05.maio | 2017 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.010.885,37 | 511.621,29 | 1.127,33 | 2.521.379,33 |
| 05.maio | 2017 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.010.885,37 | 511.621,29 | 1.127,33 | 2.521.379,33 |
| 05.maio | 2017 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.010.885,37 | 511.621,29 | 1.127,33 | 2.521.379,33 |
| 05.maio | 2017 | 3131101 | Vale e Auxilio Transporte | 11.217,75 | 4.501,00 | 0,00 | 15.718,75 |
| 05.maio | 2017 | 3131101 | Vale Alimentação e Refeição | 1.299.051,92 | 329.897,06 | 933,33 | 1.628.015,65 |
| 05.maio | 2017 | 3131101 | Ajuda de Custo | 2.555,50 | 0,00 | 0,00 | 2.555,50 |
| 05.maio | 2017 | 3131101 | Plano de Saúde | 654.597,90 | 166.238,19 | 194,00 | 820.642,09 |
| 05.maio | 2017 | 3131101 | Prêmios de Seguros a Servidores | 43.462,30 | 10.985,04 | 0,00 | 54.447,34 |
| 05.maio | 2017 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 220.850,06 | 39.781,31 | 0,00 | 260.631,37 |
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