| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.03 | ISS - Município de Gurupi | -13.279,23 | 13.279,23 | 15.703,83 | -15.703,83 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Município de Araguaína | -7.785,29 | 7.785,29 | 3.916,82 | -3.916,82 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Município de Paraíso do Tocantins | -312,81 | 312,81 | 44,04 | -44,04 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Município de Porto Nacional | -101,30 | 101,30 | 4,80 | -4,80 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS sobre Serviços de Autônomo | -640,01 | 416,00 | 432,00 | -656,01 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS Autônomos | -640,01 | 416,00 | 432,00 | -656,01 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS s/ Serviço de PJ | -29.232,89 | 29.232,89 | 36.333,43 | -36.333,43 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | INSS s/ Serviço de PJ | -29.232,89 | 29.232,89 | 36.333,43 | -36.333,43 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -3.505,21 | 1.933,50 | 3.398,39 | -4.970,10 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vínculo Empregatício PF | -1.700,52 | 695,00 | 2.222,30 | -3.227,82 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remuneração de Serviços de PJ | -1.804,69 | 1.238,50 | 1.176,09 | -1.742,28 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte | -41.392,31 | 21.511,34 | 20.933,83 | -40.814,80 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | CSRF s/ Serviço Prest. de PJ | -41.392,31 | 21.511,34 | 20.933,83 | -40.814,80 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -1.813.315,22 | 956.388,20 | 1.015.002,73 | -1.871.929,75 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -1.419.162,26 | 826.817,20 | 829.148,67 | -1.421.493,73 |
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