| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 136.018,82 | 13.699.983,41 | 13.661.813,91 | 174.188,32 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 11.317,47 | 10.653.350,39 | 10.492.386,49 | 172.281,37 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 10.253.161,89 | 10.253.161,89 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 8.105,90 | 304,37 | 160,00 | 8.250,27 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor gil | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 3.211,57 | 399.724,13 | 238.904,60 | 164.031,10 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 124.701,35 | 3.046.633,02 | 3.169.427,42 | 1.906,95 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 122.762,65 | 1.925.489,14 | 2.048.251,79 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 808,70 | 388.105,97 | 388.007,72 | 906,95 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 0,00 | 85.983,22 | 85.383,22 | 600,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 130,00 | 76.859,73 | 76.989,73 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 1.000,00 | 70.194,96 | 70.794,96 | 400,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 80.367.894,99 | 5.625.364,25 | 5.155.209,52 | 80.838.049,72 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 80.367.894,99 | 5.625.364,25 | 5.155.209,52 | 80.838.049,72 |
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