| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 18.984.107,08 | 28.621.387,84 | 29.588.332,40 | 18.017.162,52 |
| 12.dezembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 17.052,19 | 46.177,35 | 54.534,51 | 8.695,03 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 5.742,98 | 8.556,61 | 10.962,26 | 3.337,33 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 681,50 | 2.179,88 | 2.561,38 | 300,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 6.584,71 | 15.233,19 | 18.776,52 | 3.041,38 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.802,93 | 4.075,68 | 5.010,10 | 868,51 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 2.240,07 | 16.131,99 | 17.224,25 | 1.147,81 |
| 12.dezembro | 2017 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 8.758,73 | 18.857.387,51 | 18.833.544,36 | 32.601,88 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 2.440.545,49 | 2.440.545,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 498,80 | 223.397,21 | 209.462,60 | 14.433,41 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 53.801,25 | 51.787,56 | 2.013,69 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 9.372,65 | 7.074,89 | 2.297,76 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 0,00 | 22.050,40 | 17.017,58 | 5.032,82 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 16.107.350,24 | 16.107.350,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 8.259,93 | 564,27 | 153,00 | 8.671,20 |
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