| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 68.955,39 | 549,22 | 23.560,49 | 91.966,66 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 165.652,37 | 70.172,51 | 105.933,46 | 201.413,32 |
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 165.652,37 | 70.172,51 | 105.933,46 | 201.413,32 |
| 04.abril | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 04.abril | 2021 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 04.abril | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 15.646,83 | 32.540,89 | 16.894,06 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 15.646,83 | 32.540,89 | 16.894,06 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 117,16 | 117,16 | 251,94 | 251,94 |
| 04.abril | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 74,53 | 74,53 | 104,06 | 104,06 |
| 04.abril | 2021 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 430,02 | 430,02 |
| 04.abril | 2021 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 0,00 | 0,00 | 1.669,76 | 1.669,76 |
| 04.abril | 2021 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.263,64 | 4.263,64 | 2.261,39 | 2.261,39 |
| 04.abril | 2021 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.263,64 | 4.263,64 | 2.261,39 | 2.261,39 |
| 04.abril | 2021 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 118.621,15 | 6.247,23 | 68.423,39 | 180.797,31 |
| 04.abril | 2021 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 215,22 | 216,42 | 125,49 | 124,29 |
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