| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.209.443,10 | 5.214.190,42 | 4.524.754,47 | 13.898.879,05 |
| 04.abril | 2017 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 39.737,35 | 39.582,60 | 154,75 |
| 04.abril | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 37.549.346,58 | 872.013,68 | 416.378,87 | 38.004.981,39 |
| 04.abril | 2017 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 37.549.346,58 | 872.013,68 | 416.378,87 | 38.004.981,39 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.070.512,66 | 22.338,60 | 0,00 | 11.092.851,26 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 451.674,80 | 919,72 | 0,00 | 452.594,52 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 293.417,95 | 293.417,95 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 24.780.473,43 | 340.645,42 | 153,00 | 25.120.965,85 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.987,93 | 13.987,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 15.789,46 | 0,00 | 15.750,20 | 39,26 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 459.132,43 | 14.718,13 | 153,00 | 473.697,56 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 92.763,79 | 92.763,79 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 722.317,56 | 93.128,46 | 153,00 | 815.293,02 |
| 04.abril | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 49.446,24 | 93,68 | 0,00 | 49.539,92 |
| 04.abril | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.741.189,86 | 11.741.189,86 | 0,00 |
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