| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.435,09 | 3.435,09 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.435,09 | 3.435,09 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 19.227,03 | 19.227,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 19.227,03 | 19.227,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 386.248,06 | 742.939,05 | 718.158,64 | 411.028,47 |
| 04.abril | 2017 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 23.308,42 | 3.155,96 | 0,00 | 26.464,38 |
| 04.abril | 2017 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 23.308,42 | 3.155,96 | 0,00 | 26.464,38 |
| 04.abril | 2017 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 13.775,41 | 4.258,83 | 0,00 | 18.034,24 |
| 04.abril | 2017 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 10.501,31 | 2.578,26 | 0,00 | 13.079,57 |
| 04.abril | 2017 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.501,31 | 2.578,26 | 0,00 | 13.079,57 |
| 04.abril | 2017 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.274,10 | 1.680,57 | 0,00 | 4.954,67 |
| 04.abril | 2017 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.274,10 | 1.680,57 | 0,00 | 4.954,67 |
| 04.abril | 2017 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 04.abril | 2017 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 04.abril | 2017 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 348.227,23 | 735.524,26 | 718.158,64 | 365.592,85 |
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