| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 47.952.609,86 | 986.987,40 | 1.089.921,90 | 47.849.675,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 35.643,09 | 290,56 | 0,00 | 35.933,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 45.238,86 | 368,79 | 0,00 | 45.607,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 13.151,84 | 13.151,84 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 93.572,45 | 13.869,71 | 0,00 | 107.442,16 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.22 | Banco C/ Vinculada - C/C 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 3.757,90 | 1.527,08 | 0,00 | 5.284,98 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 24.724,38 | 24.724,38 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 52.432,56 | 25.195,74 | 0,00 | 77.628,30 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 509.250,78 | 509.250,78 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 47.706.025,40 | 381.004,00 | 509.250,78 | 47.577.778,62 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | Banco C/ Vinculada - C/C 67396-X - Tarumã Eng. E Constr. Ltda | 0,00 | 15.992,06 | 15.992,06 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67396-X - Tarumã Eng. e Constr. Ltda | 15.939,60 | 52,46 | 15.992,06 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 23.746,27 | 3.231,70 | 971,44 | 26.006,53 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 23.746,27 | 3.231,70 | 971,44 | 26.006,53 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
