| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 5.229,14 | 12.301.204,11 | 12.306.433,25 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 7.696,77 | 569,13 | 160,00 | 8.105,90 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor gil | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 191.604,34 | 326.549,65 | 514.942,42 | 3.211,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 43.145,64 | 2.713.872,33 | 2.632.316,62 | 124.701,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 19.430,68 | 1.491.869,45 | 1.388.537,48 | 122.762,65 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 12.969,18 | 425.686,87 | 437.847,35 | 808,70 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 3.312,00 | 106.724,04 | 110.036,04 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 4.109,80 | 114.022,28 | 118.002,08 | 130,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 3.323,98 | 75.407,01 | 77.730,99 | 1.000,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.162,68 | 500.162,68 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 81.054.955,40 | 6.119.867,42 | 6.806.927,83 | 80.367.894,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 81.054.955,40 | 6.119.867,42 | 6.806.927,83 | 80.367.894,99 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 64.664.057,83 | 5.429.623,73 | 6.722.435,33 | 63.371.246,23 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 31.862.668,68 | 5.056.138,50 | 6.722.275,33 | 30.196.531,85 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
