| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | ISS - Imposto Sobre Servios | -44.896,14 | 45.871,85 | 13.433,60 | -12.457,89 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | ISS - Sede Administrativa | -38.721,35 | 38.979,98 | 11.676,27 | -11.417,64 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.02 | ISS - Centro de Atividade de Palmas | -212,16 | 410,16 | 367,39 | -169,39 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.03 | ISS - Centro de Atividade de Gurupi | -5.727,41 | 6.204,29 | 753,05 | -276,17 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | ISS - Centro de Atividade de Araguana | -97,78 | 139,98 | 460,64 | -418,44 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | ISS - Paraso do Tocantins | -70,24 | 70,24 | 89,75 | -89,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS - Porto Nacional | -67,20 | 67,20 | 86,50 | -86,50 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS sobre Servios de Autnomo | 0,00 | 0,00 | 432,00 | -432,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS Autnomo - Sede Administrativa | 0,00 | 0,00 | 232,00 | -232,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.02 | INSS Autnomo - Centro de Atividade de Palmas | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | -10.765,98 | 10.765,98 | 3.552,22 | -3.552,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF - Rend. Trabalho sem Vnculo Empregatcio PF | -914,79 | 914,79 | 170,20 | -170,20 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.02 | IRRF - Remunerao de Servios de PJ | -9.161,23 | 9.161,23 | 3.225,04 | -3.225,04 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.03 | IRRF - Aluguis e Royalties | -563,20 | 563,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.04 | IRRF - Remunerao de Servios Prest. por Cooperativas | -126,76 | 126,76 | 156,98 | -156,98 |
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