| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11111010101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 4.100,13 | 0,00 | 1.614,44 | 2.485,69 |
| 03.março | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 300,46 | 11.196,83 | 11.025,25 | 472,04 |
| 03.março | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.296,42 | 16.811,77 | 14.218,37 | 4.889,82 |
| 03.março | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.106,12 | 14.717.849,30 | 14.756.016,35 | 10.939,07 |
| 03.março | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.106,12 | 14.717.849,30 | 14.756.016,35 | 10.939,07 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 152544 (BB C/C - SEDE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 46.382,73 | 6.374,79 | 42.749,40 | 10.008,12 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 12.997.288,43 | 12.997.288,43 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 599,80 | 65.810,36 | 65.911,36 | 498,80 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 191,79 | 32.044,56 | 31.804,20 | 432,15 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 68.323,47 | 68.323,47 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 1.931,80 | 330.736,68 | 332.668,48 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.216.965,01 | 1.216.965,01 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 64.120.062,64 | 9.506.517,06 | 7.914.339,81 | 65.712.239,89 |
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