| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 6346 (INVES TOPAZ CAUÇÕES OBRAS) | 66.689,17 | 593,87 | 0,00 | 67.283,04 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 227.624,58 | 15.709,66 | 0,00 | 243.334,24 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 14.041,79 | 14.041,79 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.239.947,66 | 31.440,31 | 153,00 | 1.271.234,97 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 22.023,45 | 22.023,45 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 647.197,05 | 20.408,80 | 153,00 | 667.452,85 |
| 03.março | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 14.870,06 | 14.870,06 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 35.006,71 | 6.937,44 | 4.418,72 | 37.525,43 |
| 03.março | 2022 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 35.006,71 | 6.937,44 | 4.418,72 | 37.525,43 |
| 03.março | 2022 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.825,24 | 4.426,64 | 2.526,05 | 3.725,83 |
| 03.março | 2022 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.825,24 | 4.426,64 | 2.526,05 | 3.725,83 |
| 03.março | 2022 | 11381010101 | DANIELY BATISTA SILVA | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03.março | 2022 | 11381010101 | DEUZUITA BARBOSA DE SOUZA | 0,00 | 180,00 | 60,00 | 120,00 |
| 03.março | 2022 | 11381010101 | WLANE RIBEIRO ROSA | 0,00 | 180,00 | 60,00 | 120,00 |
| 03.março | 2022 | 11381010101 | EVAMINDI ALMEIDA DOS SANTOS | 0,00 | 240,00 | 60,00 | 180,00 |
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