| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 21311010101 | FABIANO COM. ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE | 472,56 | 2.032,80 | 2.123,44 | 563,20 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | W N PAPELARIA LTDA | 0,00 | 646,35 | 646,35 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAF. E | 212,39 | 2.644,83 | 2.432,44 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | MADUL FAB. CARROCERIAS EIRELI | 40.398,00 | 40.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | J. CÂMARA & IRMÃOS S/A. | 0,00 | 169,80 | 169,80 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 266,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | IRMÃOS MEURER LTDA | 449,70 | 449,70 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | LUBRIBOX COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 902,90 | 902,90 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | UNICAR COM. DE PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA. | 744,42 | 744,42 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | DISTINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | DENTAL ADELAR EIRELI | 0,00 | 185,90 | 185,90 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | WENDER N. DA SILVA | 0,00 | 195,66 | 195,66 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | RODRIGO BRAVO & IRMÃOS LTDA. | 1.499,90 | 1.499,90 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | AUTOMATIZATUDO COM. DE EQUIP. ELETRONICOS | 1.855,00 | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA. | 0,00 | 128,58 | 128,58 | 0,00 |
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