| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.664.972,53 | 159.880,98 | 4.824.853,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3121101 | Inss S/13º Salário | 226.438,18 | 0,06 | 226.438,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3121101 | Fgts S/13º Salário | 94.039,05 | 11.828,53 | 105.867,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3121101 | Previdência Social - Parte da Entidade (Inss) | 2.983.229,15 | 0,00 | 2.983.229,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3121101 | Fgts | 1.220.052,72 | 116.200,31 | 1.336.253,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3121101 | Pis S/Folha | 141.213,43 | 31.852,08 | 173.065,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.563.797,33 | 519.074,59 | 6.082.871,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.563.797,33 | 519.074,59 | 6.082.871,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.563.797,33 | 519.074,59 | 6.082.871,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3131101 | Vale e Auxilio Transporte | 36.262,43 | 3.339,40 | 39.601,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3131101 | Vale Alimentação e Refeição | 3.579.831,89 | 324.415,84 | 3.904.247,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3131101 | Ajuda de Custo | 32.741,50 | 4.316,00 | 37.057,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3131101 | Diárias (Parte não Comprovada) | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3131101 | Plano de Saúde | 1.794.547,60 | 176.110,60 | 1.970.658,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 3131101 | Prêmios de Seguros a Servidores | 119.873,91 | 10.892,75 | 130.766,66 | 0,00 |
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