| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.452,02 | 3.452,02 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.452,02 | 3.452,02 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 4.372,92 | 4.372,92 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 4.372,92 | 4.372,92 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 387.792,57 | 682.995,16 | 700.821,50 | 369.966,23 |
| 03.março | 2020 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 8.218,59 | 8.159,55 | 0,00 | 16.378,14 |
| 03.março | 2020 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 6.040,20 | 4.862,47 | 0,00 | 10.902,67 |
| 03.março | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 6.040,20 | 4.862,47 | 0,00 | 10.902,67 |
| 03.março | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 2.178,39 | 3.297,08 | 0,00 | 5.475,47 |
| 03.março | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.178,39 | 3.297,08 | 0,00 | 5.475,47 |
| 03.março | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 378.636,98 | 674.835,61 | 700.821,50 | 352.651,09 |
| 03.março | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 17.065,01 | 5.000,00 | 5.696,89 | 16.368,12 |
| 03.março | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 2.468,56 | 335.289,78 | 335.409,20 | 2.349,14 |
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