| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2113101 | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | DIANA LOPES DA SILVA | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | GRS TOLDOS EIRELI | 0,00 | 2.009,00 | 2.009,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | GGPX COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 4.609,00 | 8.073,90 | 5.080,40 | 1.615,50 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | CLEBSON DA SILVA MOTA DE ANDRADE 04845483106 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 0,00 | 1.848,90 | 1.848,90 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | SIGMA CENTER CAR | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | IGOR PEREIRA MOURA | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | GILSON REIS PEREIRA VIANA 91994209100 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 14.812,35 | 14.812,35 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO | 0,00 | 0,00 | 999,60 | 999,60 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | E S DE SOUZA COM. E PREST.DE SERV.DE REF ELÉTRICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | OLAIDES CASTRO TAVARES 90430158149 | 0,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | MARCELO ALMEIDA DE DEUS | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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