| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 3111101 | Salários | 1.837.352,59 | 1.174.841,66 | 24.030,19 | 2.988.164,06 |
| 03.março | 2019 | 3111101 | 13º Salário | 209.658,07 | 121.549,82 | 596,73 | 330.611,16 |
| 03.março | 2019 | 3111101 | Férias | 270.752,95 | 238.203,23 | 28.065,94 | 480.890,24 |
| 03.março | 2019 | 3111101 | Horas Extraordinárias | 4.464,15 | 2.222,42 | 0,00 | 6.686,57 |
| 03.março | 2019 | 3111101 | Gratificação de Função | 218.142,87 | 135.234,28 | 0,00 | 353.377,15 |
| 03.março | 2019 | 3111101 | Adicionais de Insalubridades e Noturno | 11.605,69 | 6.263,84 | 0,00 | 17.869,53 |
| 03.março | 2019 | 3111101 | Adicionais de Periculosidade | 2.580,60 | 1.587,60 | 0,00 | 4.168,20 |
| 03.março | 2019 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 898.494,00 | 497.516,22 | 8.366,01 | 1.387.644,21 |
| 03.março | 2019 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 898.494,00 | 497.516,22 | 8.366,01 | 1.387.644,21 |
| 03.março | 2019 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 898.494,00 | 497.516,22 | 8.366,01 | 1.387.644,21 |
| 03.março | 2019 | 3121101 | Previdência Social - Parte da Entidade (Inss) | 593.730,52 | 327.086,87 | 5.947,44 | 914.869,95 |
| 03.março | 2019 | 3121101 | Fgts | 222.656,02 | 122.078,89 | 2.244,32 | 342.490,59 |
| 03.março | 2019 | 3121101 | Pis S/Folha | 21.472,50 | 13.834,93 | 0,00 | 35.307,43 |
| 03.março | 2019 | 3121101 | Inss S/13º Salário | 44.023,37 | 25.058,53 | 126,51 | 68.955,39 |
| 03.março | 2019 | 3121101 | Fgts S/13º Salário | 16.611,59 | 9.457,00 | 47,74 | 26.020,85 |
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