| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1232302 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 3.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772.000,00 |
| 03.março | 2018 | 1232302 | MESA BRASIL - ARAGUAÍNA | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 03.março | 2018 | 1232302 | MESA BRASIL - GURUPI | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 03.março | 2018 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 03.março | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 2.544.982,84 | 0,00 | 1.316.272,42 | 3.861.255,26 |
| 03.março | 2018 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -2.544.982,84 | 0,00 | 1.316.272,42 | -3.861.255,26 |
| 03.março | 2018 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -2.544.982,84 | 0,00 | 1.316.272,42 | -3.861.255,26 |
| 03.março | 2018 | 2 | PASSIVO | 158.075.921,30 | 2.353.660,96 | 5.410.347,36 | 161.132.607,70 |
| 03.março | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.278.417,13 | 2.353.660,96 | 5.036.366,27 | 7.961.122,44 |
| 03.março | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.230.360,03 | 2.294.681,90 | 2.614.979,14 | 2.550.657,27 |
| 03.março | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.011.059,10 | 1.098.636,67 | 1.438.524,22 | 2.350.946,65 |
| 03.março | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 10.016,36 | 745.738,51 | 740.001,60 | 4.279,45 |
| 03.março | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 10.016,36 | 745.738,51 | 740.001,60 | 4.279,45 |
| 03.março | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 280.755,63 | 315.264,81 | 323.269,65 | 288.760,47 |
| 03.março | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 272.675,66 | 300.359,44 | 313.661,01 | 285.977,23 |
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