| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2113101 | NEUSA ARAUJO DE OLIVIERA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | BENIGNA PEREIRA DA SILVA 71558217134 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | Z C TEXEIRA JUNIOR EIRELI | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0,00 | 284,90 | 284,90 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | MED CENTRO MEDICO DE PSICOLOGIA EIRELI | 225,60 | 225,60 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | AILTON PEREIRA DO NASCIMENTO 04981811110 | 0,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 374.287,09 | 374.287,09 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 374.287,09 | 374.287,09 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 358.764,24 | 358.764,24 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 15.522,85 | 15.522,85 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 38.270,68 | 38.270,68 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 38.270,68 | 38.270,68 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 211390101 | BOLSA ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 38.270,68 | 38.270,68 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.048.057,10 | 58.979,06 | 2.421.387,13 | 5.410.465,17 |
| 03.março | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.310.147,80 | 51.109,16 | 2.327.687,39 | 4.586.726,03 |
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