| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 92.999,86 | 120.683,64 | 128.333,38 | 100.649,60 |
| 03.março | 2017 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 59.790,10 | 59.790,10 | 72.675,21 | 72.675,21 |
| 03.março | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 119.885,70 | 119.885,70 | 112.652,42 | 112.652,42 |
| 03.março | 2017 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 8.079,97 | 14.905,37 | 9.608,64 | 2.783,24 |
| 03.março | 2017 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 5.396,99 | 9.650,28 | 4.253,29 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.572,11 | 2.572,11 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.682,98 | 2.682,98 | 2.783,24 | 2.783,24 |
| 03.março | 2017 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3,13 | 616,63 | 3.134,55 | 2.521,05 |
| 03.março | 2017 | 2111301 | CASSIA GEISIANE SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.611,60 | 1.611,60 |
| 03.março | 2017 | 2111301 | LETICIA RODRIGUES DA CUNHA | 0,00 | 0,00 | 909,45 | 909,45 |
| 03.março | 2017 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 613,50 | 613,50 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111301 | SILVANA CURCINO DE OLIVEIRA | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.451.980,90 | 36.245,74 | 219.402,44 | 1.635.137,60 |
| 03.março | 2017 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.109.594,76 | 28.053,98 | 169.815,96 | 1.251.356,74 |
| 03.março | 2017 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 89.421,34 | 2.244,32 | 13.585,50 | 100.762,52 |
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