| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.369.097,38 | 1.369.097,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 62.864.936,62 | 20.107.090,57 | 18.851.964,55 | 64.120.062,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 62.864.936,62 | 20.107.090,57 | 18.851.964,55 | 64.120.062,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5813 (INVEST. FITOPAZIO - SEDE) | 0,00 | 11.671.755,50 | 0,00 | 11.671.755,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5813 (CDB/RDB CAIXA - SEDE) | 11.570.567,05 | 11.718,12 | 11.582.285,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE) | 28.196.921,16 | 200.250,88 | 153,00 | 28.397.019,04 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 4.036.423,59 | 4.036.423,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 22.964.895,89 | 4.117.115,11 | 3.100.356,75 | 23.981.654,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 132.552,52 | 69.827,37 | 132.746,04 | 69.633,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.000.506,99 | 41.000.506,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.000.506,99 | 41.000.506,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.000.506,99 | 41.000.506,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.000.506,99 | 41.000.506,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.000.506,99 | 41.000.506,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.075.092,99 | 4.049.322,26 | 3.764.349,38 | 5.360.065,87 |
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