| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 666,37 | 666,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 314.128,03 | 314.128,03 | 358.476,41 | 358.476,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | GABRIEL DIAS DE SOUZA - MEI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | DENILSON SILVERIO DE CARVALHO | 0,00 | 3.238,65 | 7.408,41 | 4.169,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR EIRELI-EPP | 248,00 | 248,00 | 677,30 | 677,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 0,00 | 23,49 | 23,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | ALVARENGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME | 0,00 | 503,00 | 1.357,65 | 854,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | 1.535,57 | 1.535,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA | 1.078,65 | 1.078,65 | 714,40 | 714,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | ATLANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 3.941,50 | 3.941,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | DD COSTA PRADO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV LTDA - ME | 13.387,22 | 20.168,39 | 14.314,36 | 7.533,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | SANTOS & CIA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0,00 | 325,97 | 325,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | DISTRIBUIDORA GÁS LAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
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