| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 18.015,53 | 15.667,08 | 0,00 | 33.682,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ÓTICOS E FARMACÊUTICOS | 2.278,41 | 6.115,48 | 0,00 | 8.393,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | UTENSÍLIOS P/ COPA/COZINHA | 4.185,39 | 3.877,79 | 0,00 | 8.063,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (ATIVO IMOBILIZADO) | 6.744,00 | 0,00 | 0,00 | 6.744,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | MATERIAIS, EQUIP. E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA | 17.200,10 | 6.252,27 | 0,00 | 23.452,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | MATERIAIS DE SEGURANÇA | 540,00 | 351,00 | 0,00 | 891,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | MATERIAIS DE DECORAÇÃO E TAPEÇARIA | 1.379,36 | 1.661,75 | 0,00 | 3.041,11 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | MATERIAIS E EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 1.210,00 | 150,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3311101 | OUTROS MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS | 4.320,62 | 43.025,86 | 674,00 | 46.672,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332 | SERVIÇOS | 996.352,48 | 456.718,20 | 315.103,02 | 1.137.967,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 22.899,61 | 68.032,54 | 974,99 | 89.957,16 |
| 02.fevereiro | 2020 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 22.899,61 | 68.032,54 | 974,99 | 89.957,16 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3321101 | BOLSA DE ESTÁGIO DR | 14.359,61 | 56.594,54 | 974,99 | 69.979,16 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3321101 | DIÁRIAS DE VIAGEM SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 3.240,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3321101 | PRÊMIO EM DINHEIRO | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
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