| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11216100201 | ARTES CÊNICAS - INADIMPLÊNCIA | 1.976,62 | 0,00 | 1.976,62 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 163.192,56 | 238.982,46 | 247.229,75 | 154.945,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 162.964,43 | 232.842,45 | 241.031,21 | 154.775,67 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 695,31 | 38.234,41 | 38.009,29 | 920,43 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 958,19 | 4.803,27 | 5.761,46 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 949,95 | 15.183,35 | 15.816,07 | 317,23 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.936,62 | 85.859,56 | 87.341,69 | 3.454,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 12.365,22 | 18.219,55 | 17.968,87 | 12.615,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 670,52 | 1.702,99 | 670,52 | 1.702,99 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 5.802,95 | 5.948,91 | 4.615,82 | 7.136,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 34.600,84 | 41.005,59 | 29.281,73 | 46.324,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200102 | VENDAS SITE - CRÉDITO | 1.678,18 | 5.690,26 | 1.219,00 | 6.149,44 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200103 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 32.658,01 | 5.960,96 | 13.261,76 | 25.357,21 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200103 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 345,59 | 0,00 | 172,80 | 172,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216200103 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
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