| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | ALVES & BARROS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | E S DE SOUZA COM. E PREST.DE SERV.DE REF ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 2.619,36 | 2.619,36 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA. | 0,00 | 1.647,08 | 1.647,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | MLABS SOFTWARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 154,80 | 154,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV | 828,33 | 1.656,48 | 828,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS 14717310144 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | NEVADA EMBALAGENS & PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 300,00 | 300,00 | 482,00 | 482,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | OLIVEIRA E LOPES LTDA | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | ATACADAO BARATAO LTDA | 743,65 | 1.722,22 | 1.816,92 | 838,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 324.274,42 | 324.274,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 324.274,42 | 324.274,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 310.541,14 | 310.541,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 13.733,28 | 13.733,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.980.936,61 | 59.642,04 | 126.762,53 | 3.048.057,10 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.319.298,92 | 21.935,30 | 12.784,18 | 2.310.147,80 |
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