| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 4332103 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 44 | FINANCEIRAS | 10.827,24 | 0,00 | 10.160,90 | 20.988,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 10.821,07 | 0,00 | 10.156,12 | 20.977,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 10.821,07 | 0,00 | 10.156,12 | 20.977,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 10.821,07 | 0,00 | 10.156,12 | 20.977,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4451101 | RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRAS | 10.821,07 | 0,00 | 10.156,12 | 20.977,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6,17 | 0,00 | 4,78 | 10,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6,17 | 0,00 | 4,78 | 10,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6,17 | 0,00 | 4,78 | 10,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4491101 | DESCONTOS OBTIDOS | 6,17 | 0,00 | 4,78 | 10,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 2.635.411,84 | 0,00 | 2.145.275,46 | 4.780.687,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.633.694,42 | 0,00 | 2.144.764,98 | 4.778.459,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 2.446.994,42 | 0,00 | 1.958.064,98 | 4.405.059,40 |
| 02.fevereiro | 2018 | 45311 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 836.135,45 | 0,00 | 926.442,66 | 1.762.578,11 |
| 02.fevereiro | 2018 | 4531101 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 836.135,45 | 0,00 | 926.442,66 | 1.762.578,11 |
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