| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Hospedagem de Terceiros | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Outros Serviços e Encargos de PJ | 10.110,00 | 390,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Diárias de Viagem de Empregados | 3.827,00 | 2.690,00 | 0,00 | 6.517,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Cielo | 2.889,63 | 3.488,68 | 0,00 | 6.378,31 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Recolhimento Sobre Arrecadação Compusória | 19.907,51 | 20.309,54 | 0,00 | 40.217,05 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Rede | 28,79 | 57,75 | 0,00 | 86,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Serviços Cartorários e de Correios | 10,30 | 2.160,99 | 0,00 | 2.171,29 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3322101 | Obras e Reformas | 1.410,98 | 0,00 | 0,00 | 1.410,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 34 | FINANCEIRAS | 1.858,24 | 7.863,47 | 0,00 | 9.721,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.858,24 | 7.863,47 | 0,00 | 9.721,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.858,24 | 7.863,47 | 0,00 | 9.721,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.858,24 | 7.863,47 | 0,00 | 9.721,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3491101 | TAXAS BANCÁRIAS | 1.858,24 | 7.863,47 | 0,00 | 9.721,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 29.264,05 | 29.855,02 | 0,00 | 59.119,07 |
| 02.fevereiro | 2017 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 29.264,05 | 29.855,02 | 0,00 | 59.119,07 |
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