| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.01 | Penso Alimentcia | 0,00 | 4.326,39 | 4.326,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.99.01.01.02 | Mensalidade Sindical | 0,00 | 0,00 | 3.631,03 | -3.631,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -181.908,50 | 169.556,30 | 313.486,05 | -325.838,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -181.908,50 | 169.556,30 | 313.486,05 | -325.838,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -181.908,50 | 169.556,30 | 313.486,05 | -325.838,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -181.908,50 | 169.556,30 | 313.486,05 | -325.838,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenes e Obrigaes a Recolher | -181.908,50 | 169.556,30 | 313.486,05 | -325.838,25 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -181.524,57 | 169.129,69 | 125.168,84 | -137.563,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 53.154,11 | -53.154,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -383,93 | 426,61 | 135.163,10 | -135.120,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -28.333,74 | 6.259.661,36 | 8.214.775,52 | -1.983.447,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -28.333,74 | 6.259.661,36 | 8.214.775,52 | -1.983.447,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -28.333,74 | 6.259.661,36 | 8.214.775,52 | -1.983.447,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -28.333,74 | 6.259.661,36 | 8.214.775,52 | -1.983.447,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -28.333,74 | 6.259.661,36 | 8.214.775,52 | -1.983.447,90 |
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