| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 164.587,97 | 143.387,07 | 97.851,48 | 119.052,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 138,25 | 31.380,67 | 31.242,42 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 112.455,06 | 112.455,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 21141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 153,00 | 17.532,31 | 17.379,31 |
| 01.janeiro | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 450.247,60 | 1.009.578,52 | 962.570,42 | 403.239,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 450.247,60 | 1.009.578,52 | 962.570,42 | 403.239,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 450.247,60 | 1.009.578,52 | 962.570,42 | 403.239,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 450.247,60 | 1.009.578,52 | 962.570,42 | 403.239,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 450.247,60 | 1.009.578,52 | 962.570,42 | 403.239,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 21311010101 | TRANSTHOTY LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21311010101 | V & A COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0,00 | 3.969,00 | 3.969,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21311010101 | INCENDIO TOCANTINS - LTDA | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21311010101 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA | 0,00 | 471,24 | 471,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21311010101 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. | 0,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21311010101 | MADUL FAB. CARROCERIAS EIRELI | 40.398,00 | 0,00 | 0,00 | 40.398,00 |
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