| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 286,85 | 286,85 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | APA - ASSOCIACAO DE PRACAS POLICIA E BOMBEIROS DE | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | REAL DISTRIBUIDORA DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 493,97 | 493,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | CUORE ASSISTÊNCIA À SAUDE S/S LTDA | 0,00 | 2.815,50 | 2.815,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 342.124,92 | 342.124,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 342.124,92 | 342.124,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 332.029,57 | 332.029,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 10.095,35 | 10.095,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.072.087,55 | 428.904,10 | 2.337.753,16 | 2.980.936,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 67.037,72 | 36.690,42 | 2.288.951,62 | 2.319.298,92 |
| 01.janeiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 67.037,72 | 36.690,42 | 0,00 | 30.347,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 67.037,72 | 36.690,42 | 0,00 | 30.347,30 |
| 01.janeiro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 0,00 | 2.288.951,62 | 2.288.951,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.288.951,62 | 2.288.951,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 212294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 0,00 | 0,00 | 2.288.951,62 | 2.288.951,62 |
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