| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | ÁGUA, ESGOTO | 0,00 | 16.151,39 | 0,00 | 16.151,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 0,00 | 2.960,70 | 0,00 | 2.960,70 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 1.262,88 | 0,00 | 1.262,88 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | TELEFONIA MÓVEL (INATIVO) | 0,00 | 3.349,64 | 0,00 | 3.349,64 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | INTERNET (INATIVO) | 0,00 | 24.110,13 | 0,00 | 24.110,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 4.783,24 | 0,00 | 4.783,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS P/ MANUT. DE EQUIP. E BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | DIVULGAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÕES GRÁFICAS | 0,00 | 1.669,50 | 0,00 | 1.669,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES,EXCETO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR PJ | 0,00 | 61.710,17 | 0,00 | 61.710,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | HOSPEDAGEM DE TERCEIROS | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS DE PJ | 0,00 | 10.110,00 | 0,00 | 10.110,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | DIÁRIAS DE VIAGEM DE EMPREGADOS | 0,00 | 3.827,00 | 0,00 | 3.827,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | COMISSÕES DE VENDAS - CARTÕES CIELO | 0,00 | 2.889,63 | 0,00 | 2.889,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 3322101 | RECOLHIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO COMPUSÓRIA | 0,00 | 19.907,51 | 0,00 | 19.907,51 |
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