| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -6.001,19 | 10.323,16 | 13.804,38 | -9.482,41 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | -6.001,19 | 10.323,16 | 13.804,38 | -9.482,41 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | AN Conta Movimento | -6.001,19 | 10.323,16 | 13.804,38 | -9.482,41 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -570.461,16 | 11.273,16 | 69.831,34 | -629.019,34 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -570.461,16 | 11.273,16 | 69.831,34 | -629.019,34 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Cauções | -570.461,16 | 11.273,16 | 69.831,34 | -629.019,34 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.05 | Caução - PI Produtores Independente de Energia | -445.807,26 | 62,50 | 13.674,31 | -459.419,07 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.06 | Caução - Ikeda Construções | -7.766,22 | 7.766,22 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.07 | Caução - Construtora Costa Melo LTDA | -2.554,44 | 2.554,44 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.08 | Caução Tênis - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -35.133,56 | 480,00 | 240,31 | -34.893,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.09 | Caução Comunidade - BR3 Construções e Serviços EIRELI-EPP | -26.683,28 | 160,00 | 204,16 | -26.727,44 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.10 | Caução CA Gurupi - COCENO Constr. Centro Norte | -41.732,41 | 62,50 | 22.612,15 | -64.282,06 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.11 | Caução - SC Arquitetura e Consultoria Ltda | -1.227,58 | 0,00 | 0,00 | -1.227,58 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.12 | Caução - Expoente Engenharia e Construção Ltda | -5.188,85 | 62,50 | 46,63 | -5.172,98 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.13 | Caução - Tarumã - Engenharia e Construção Ltda | -4.356,84 | 62,50 | 11.363,63 | -15.657,97 |
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