| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Telefonia e Internet | 0,00 | 1.262,88 | 0,00 | 1.262,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Telefonia Móvel (Inativo) | 0,00 | 3.349,64 | 0,00 | 3.349,64 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Internet (Inativo) | 0,00 | 24.110,13 | 0,00 | 24.110,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Serviços p/ Manutenção e Conservação | 0,00 | 4.783,24 | 0,00 | 4.783,24 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Serviços p/ Manut. de Equip. e Bens Patrimoniais | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Divulgação, Encadernação e Impressões Gráficas | 0,00 | 1.669,50 | 0,00 | 1.669,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Serviços Médico-Hospitalares,Exceto Plano de Saúde | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Serviços Especializados Prestados por PJ | 0,00 | 61.710,17 | 0,00 | 61.710,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Hospedagem de Terceiros | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Outros Serviços e Encargos de PJ | 0,00 | 10.110,00 | 0,00 | 10.110,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Diárias de Viagem de Empregados | 0,00 | 3.827,00 | 0,00 | 3.827,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Cielo | 0,00 | 2.889,63 | 0,00 | 2.889,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Recolhimento Sobre Arrecadação Compusória | 0,00 | 19.907,51 | 0,00 | 19.907,51 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Comissões de Vendas - Cartões Rede | 0,00 | 28,79 | 0,00 | 28,79 |
| 01.janeiro | 2018 | 3322101 | Serviços Cartorários e de Correios | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
