| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 560.106,13 | 560.106,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 29.453,87 | 19.536,33 | 229.842,80 | 239.760,34 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 29.453,87 | 11.355,39 | 219.059,96 | 237.158,44 |
| 01.janeiro | 2017 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 29.453,87 | 10.629,77 | 89.890,52 | 108.714,62 |
| 01.janeiro | 2017 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 725,62 | 22.575,59 | 21.849,97 |
| 01.janeiro | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 106.593,85 | 106.593,85 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 0,00 | 8.180,94 | 10.782,84 | 2.601,90 |
| 01.janeiro | 2017 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 5.707,21 | 5.707,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.473,73 | 2.473,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 2.601,90 | 2.601,90 |
| 01.janeiro | 2017 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.167.684,54 | 13.228,69 | 167.989,44 | 1.322.445,29 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 889.551,07 | 10.238,93 | 130.022,83 | 1.009.334,97 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 71.817,94 | 819,11 | 10.401,77 | 81.400,60 |
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