| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 0,00 | 28.971,13 | 55.646,54 | 26.675,41 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | L O F DE MORAIS - EIRELI - ME | 0,00 | 604,87 | 604,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 286,85 | 286,85 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | APA - ASSOCIACAO DE PRACAS POLICIA E BOMBEIROS DE | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | REAL DISTRIBUIDORA DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 493,97 | 493,97 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | CUORE ASSISTÊNCIA À SAUDE S/S LTDA | 0,00 | 2.815,50 | 2.815,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | BRASIL CLEAN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONT. LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 308,49 | 308,49 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 833,40 | 2.315,00 | 1.481,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | H & R COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 351,90 | 351,90 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | EVANDO TENDAS - COMERCIO DE TENDAS E CARRETAS | 0,00 | 0,00 | 6.305,00 | 6.305,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | DIANA LOPES DA SILVA | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | MADESIL DISTRIBUIDORA DE MAT, PARA CONST. LTDA | 0,00 | 455,57 | 455,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 0,00 | 7.534,63 | 9.080,23 | 1.545,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 0,00 | 1.150,02 | 1.150,02 |
| 01.janeiro | 2017 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 0,00 | 1.415,00 | 3.215,00 | 1.800,00 |
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