| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .março | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 73.644.986,92 | 171.681.254,24 | 159.386.336,28 | 85.939.904,88 |
| .março | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 511.042,57 | 511.042,57 | 0,00 |
| .março | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 511.042,57 | 511.042,57 | 0,00 |
| .março | 2025 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 12.982.804,70 | 20.408.944,71 | 25.636.334,04 | 7.755.415,37 |
| .março | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.226.150,66 | 6.953.422,73 | 7.716.787,60 | 3.462.785,79 |
| .março | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.226.150,66 | 6.953.422,73 | 7.716.787,60 | 3.462.785,79 |
| .março | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 8.756.654,04 | 13.455.521,98 | 17.919.546,44 | 4.292.629,58 |
| .março | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 8.756.654,04 | 13.455.521,98 | 17.919.546,44 | 4.292.629,58 |
| .março | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 49.422.584,91 | 4.928.147,90 | 3.947.843,02 | 50.402.889,79 |
| .março | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 447.029,04 | 2.264.879,58 | 1.931.372,64 | 780.535,98 |
| .março | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 447.029,04 | 2.264.879,58 | 1.931.372,64 | 780.535,98 |
| .março | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.973.339,25 | 2.660.132,16 | 2.012.404,15 | 49.621.067,26 |
| .março | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.973.339,25 | 2.660.132,16 | 2.012.404,15 | 49.621.067,26 |
| .março | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.216,62 | 3.136,16 | 4.066,23 | 1.286,55 |
| .março | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.216,62 | 3.136,16 | 4.066,23 | 1.286,55 |
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